Formation Professionnelle : Gestion de la trésorerie – maîtriser les outils et méthodes pour piloter la liquidité de l’entreprise au quotidien

Centre de formation certifié Qualiopi – Formation éligible au financement CSF

À propos de la formation

La trésorerie est le baromètre vital de l’entreprise. Même une activité rentable peut se retrouver en difficulté si les flux de trésorerie ne sont pas anticipés ou mal pilotés. Cette formation vous aide à instaurer un système de suivi efficace, à prévenir les tensions de cash, et à prendre des décisions éclairées sur la base de prévisions fiables.

Adaptée aux entreprises marocaines, cette formation est à la fois stratégique et opérationnelle, permettant de combiner visibilité, réactivité et contrôle.

Objectifs

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

Comprendre le rôle stratégique de la gestion de trésorerie
Élaborer un budget de trésorerie prévisionnel
Suivre et anticiper les flux de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels
Gérer les écarts entre prévisionnel et réalisé
Mettre en place des alertes et outils de pilotage automatique
Optimiser la relation bancaire et le besoin en fonds de roulement (BFR)

Contenu de la formation

Module 1

Fondamentaux de la trésorerie : Différences entre rentabilité et liquidité. Comprendre les cycles d’encaissement et de décaissement. Trésorerie nette, BFR, FRNG : comment les calculer et les interpréter

Module 2

Construction d’un plan de trésorerie : Recensement des flux : entrées, sorties, taxes, échéances. Élaboration d’un budget de trésorerie prévisionnel mensuel et glissant. Outils de simulation sous Excel

Module 3

Suivi quotidien et tableau de bord : Mise en place d’un outil de suivi automatisé des flux. Suivi des encaissements clients, relance, gestion des retards. Tableaux de bord visuels pour la direction (seuils, alertes, pics de décaissement)

Module 4

Optimisation et financement de la trésorerie : Calcul et réduction du BFR. Négociation bancaire : facilités de caisse, découvert, lignes court terme. Arbitrages : délais fournisseurs, relance client, crédits clients

Module 5

Projet final : Construction d’un plan de trésorerie complet sur 3 mois avec simulation de scénarios. Analyse d’un cas de tension de trésorerie avec plan d’action

Méthodologie

En intra-entreprise : basée sur vos flux réels ou prévisionnels
En inter-entreprises : étude de cas sectoriels (commerce, service, industrie…)

Approche :

Modèles Excel prêts à l’emploi, outils de simulation
Accès inkway e-learning + pack de gestion de trésorerie (tableau, indicateurs, trame relance)
Coaching post-formation sur la mise en place d’un plan de trésorerie réel

Certification & reconnaissance

Attestation officielle remise à chaque participant
Formation éligible à une prise en charge jusqu’à 70 % via le Contrat Spécial de Formation (CSF)
Organisme de formation certifié Qualiopi, garantissant la qualité et la conformité des prestations

Public Cible

Responsables financiers, comptables, gestionnaires de PME, assistants de direction
Toute personne en charge de suivre ou anticiper les mouvements de trésorerie

Avantages

Anticipation des pics de décaissements ou tensions de liquidité
Prévention des découverts coûteux ou des retards de paiement
Amélioration de la gestion client / fournisseur
Gain de visibilité pour la direction générale
Meilleure relation avec les partenaires bancaires

Cette formation représente un investissement stratégique pour les entreprises du secteur GIAC (agroalimentaire, industrie, hôtellerie, textile, secteur tertiaire…) et les organisations cherchant à optimiser leur plan de formation, en particulier au Maroc.

Formation éligible au financement

jusqu’à 70% de finacement via les contrats spéciaux de formation (CSF),

si intégrée à votre plan de formation

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